2019年A股市場行情好轉(zhuǎn)，廣發(fā)證券也交出了一份頗為靚麗的成績單。

3月27日晚間，廣發(fā)證券發(fā)布了2019年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入228.10億元，同比增加49.37%;營業(yè)利潤107億元，同比增加76.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤75.39億元，同比增加75.32%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤71.05億元，同比增加82.05%。

同時(shí)，廣發(fā)證券擬向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利3.5元(含稅)，以公司現(xiàn)有股本76.21億股計(jì)算，共分配現(xiàn)金紅利 26.67億元。綜合公司2019年度利潤分配預(yù)案與2019年中期利潤分配方案，公司全年合計(jì)分配現(xiàn)金股利總額41.92億元，占公司2019年合并報(bào)表歸屬于母公司股東凈利潤的55.60%。

根據(jù)廣發(fā)證券披露，公司營收增長主要有賴于七大方面因素：

(1)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增加11.42億元，增幅13.25%，主要?dú)w因于市場股票基金交易量增加，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入增加7.45億元;

(2)利息凈收入同比減少5.20億元，減幅14.11%，主要?dú)w因于融資融券及買入返售金融資產(chǎn)利息收入減少;

(3)投資收益同比增加26.79億元，增幅79.78%，主要?dú)w因于處置交易性金融資產(chǎn)投資收益增加;

(4)公允價(jià)值變動收益同比增加33.89億元，主要?dú)w因于交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動收益增加;

(5)匯兌收益同比增加主要?dú)w因于本期匯率變動的影響;

(6)其他收益同比增加1.19億元，增幅16.91%，主要?dú)w因于政府補(bǔ)助增加

(7)其他業(yè)務(wù)收入同比增加7.04億元，增幅58.18%，主要?dú)w因于貿(mào)易業(yè)務(wù)收入增加。

具體到各項(xiàng)業(yè)務(wù)而言，廣發(fā)證券的投資銀行、財(cái)富管理、交易及機(jī)構(gòu)、投資管理四大主業(yè)均增長。

財(cái)富管理業(yè)務(wù)是廣發(fā)證券最大的收入來源，2019年該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收總額高達(dá)96.20億元，同比增長15.91%，但該業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率卻不斷降低，2019年?duì)I業(yè)利潤率下降了7.81個(gè)百分點(diǎn)至40.75%。

據(jù)廣發(fā)證券透露，截至報(bào)告期末，公司手機(jī)證券用戶數(shù)超過2,720萬，較上年末增長約23%;微信平臺的關(guān)注用戶數(shù)超過300萬;報(bào)告期內(nèi)易淘金電商平臺的金融產(chǎn)品銷售和轉(zhuǎn)讓金額達(dá)3,662億元(含廣發(fā)金管家現(xiàn)金增利集合資產(chǎn)管理計(jì)劃);機(jī)器人投顧貝塔牛累計(jì)服務(wù)客戶數(shù)超過80萬，同時(shí)實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品銷售額達(dá)228億元。

2019年1-12月，公司股票基金成交量11.07萬億(雙邊統(tǒng)計(jì))，同比增長33.37%。

此外，在融資融券業(yè)務(wù)上，公司也較上年提升明顯，截至2019年末，公司融資融券業(yè)務(wù)期末余額為500.04億元，較2018年末上升25.40%,市場占有率4.91%。

不過，受市場因素影響，2019年券商股票質(zhì)押業(yè)務(wù)整體呈現(xiàn)收縮態(tài)勢，廣發(fā)證券的股票質(zhì)押業(yè)務(wù)持續(xù)平穩(wěn)下降。截至2019年末，公司通過自有資金開展場內(nèi)股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)余額為121.95億元，較2018末下降45.34%。

交易及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)則是廣發(fā)證券2019年增長最快的業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)營收45.28億元，同比增長426%，營業(yè)利潤率提升了65.15個(gè)百分點(diǎn)至71.53%。

該業(yè)務(wù)板塊主要包括權(quán)益及衍生品交易業(yè)務(wù)、固定收益銷售及交易業(yè)務(wù)、柜臺市場銷售及交易業(yè)務(wù)、另類投資業(yè)務(wù)、投資研究業(yè)務(wù)及資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)，這些細(xì)分業(yè)務(wù)板塊均取得了良好的業(yè)績或“口碑”等成效。

其中，在資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)上，公司積極拓展市場、加強(qiáng)基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)、提升綜合服務(wù)能力、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制體系，不斷提升客戶滿意度。截至2019年末，公司提供資產(chǎn)托管及基金服務(wù)的總資產(chǎn)規(guī)模為2,173.65億元，同比增長16.44%;其中托管產(chǎn)品規(guī)模為951.46億元，提供基金服務(wù)產(chǎn)品規(guī)模為1,222.19億元。

作為廣發(fā)證券的優(yōu)勢業(yè)務(wù)，投資管理板塊也卓有成效。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入64.54億元，同比增長52.07%，是廣發(fā)證券第二大營收來源，營業(yè)利潤率高達(dá)60.72%，較2018年提升16.79個(gè)百分點(diǎn)。

其中，在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)上，盡管受市場環(huán)境影響，廣發(fā)資管的資產(chǎn)管理規(guī)模整體呈下降狀態(tài)，但主動管理能力明顯提升。

截至2019年末，廣發(fā)資管管理的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、定向資產(chǎn)管理計(jì)劃和專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的規(guī)模較2018年末同比分別下降31.89%、下降20.02%和上升37.79%，合計(jì)規(guī)模同比下降22.08%。

在公募基金管理業(yè)務(wù)上，廣發(fā)證券分別持有廣發(fā)基金60.59%的股權(quán)、易方達(dá)基金22.65%的股權(quán)。

截至2019年末，廣發(fā)基金管理的公募基金規(guī)模合計(jì)5,025.6億元，較2018年末上升7.28%，剔除貨幣市場型基金和短期理財(cái)債券基金后的規(guī)模合計(jì)2,784.6億元，行業(yè)排名第7;易方達(dá)基金管理的公募基金規(guī)模合計(jì)7,308.70億元，較2018年末增長11.75%，剔除貨幣市場型基金和短期理財(cái)債券基金后的規(guī)模合計(jì)4,050.86億元，行業(yè)排名第1。

廣發(fā)證券旗下從事私募基金管理業(yè)務(wù)的廣發(fā)信德，截至2019年末，廣發(fā)信德及其管理的基金已完成約250個(gè)股權(quán)投資項(xiàng)目投資。截至2019年末，廣發(fā)信德設(shè)立并管理了近40支私募基金，管理客戶資金總規(guī)模近百億元。

作為券商最為關(guān)注的”核心業(yè)務(wù)”——投資銀行業(yè)務(wù)受益于資本市場改革也顯著回暖，2019年廣發(fā)證券投行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.49億元，同比增長20.36%，不過營業(yè)利潤率下滑了9.09個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，廣發(fā)證券完成股權(quán)融資主承銷家數(shù)34家，行業(yè)排名第4;股權(quán)融資主承銷金額266.14億元，行業(yè)排名第8;其中，IPO主承銷家數(shù)16家，行業(yè)排名第4;IPO主承銷金額89.6億元，行業(yè)排名第5。

同期，債券承銷業(yè)務(wù)也穩(wěn)定增長，2019年廣發(fā)證券主承銷發(fā)行債券166期，主承銷金額1,359.29億元，主承銷金額同比上升41.13%。截至2019年末，公司作為主辦券商持續(xù)督導(dǎo)掛牌公司共計(jì)64家，其中創(chuàng)新層企業(yè)12家。

此外，在境外投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司主要通過間接全資持股的子公司廣發(fā)融資(香港)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。報(bào)告期，廣發(fā)控股香港完成主承銷(含IPO、再融資及債券發(fā)行)、財(cái)務(wù)顧問等項(xiàng)目15個(gè)。

標(biāo)簽： 廣發(fā)證券債券承銷收入