北京時(shí)間5月16日，高瓴資本在美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)公布2020年第一季度末的美股持倉(cāng)情況。

數(shù)據(jù)顯示，高瓴資本在美股持有60家公司的股票，以生物醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)科技為主要布局領(lǐng)域，持有市值超過(guò)74億美元，其中中概股依然占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位。

截至2020年3月31日，在高瓴資本的美股持倉(cāng)中，前五大重倉(cāng)股分別是ZOOM、愛奇藝、百濟(jì)神州、UBER和京東，持有市值分別為9.1億美元、8.3億美元、6.7億美元、5.4億美元和4.8億美元。

值得一提的是，高瓴資本一季度10大重倉(cāng)股里中，中概股占七席，市值合計(jì)超過(guò)33.8億美元，占總持有市值的45.6%。

對(duì)此，高瓴創(chuàng)始人張磊表示：“最好的投資機(jī)會(huì)就在中國(guó)，就在當(dāng)下，現(xiàn)在就是重倉(cāng)中國(guó)最好的機(jī)會(huì)。”

ZOOM今年暴漲157%

躍居第一大重倉(cāng)股

一季度，ZOOM股價(jià)飆漲。疫情期間由于遠(yuǎn)程辦公、在線教育需求暴漲，主打多人視頻會(huì)議的ZOOM受到越來(lái)越多的關(guān)注，全球用戶激增，市值逆勢(shì)上揚(yáng)。

2019年最后一個(gè)交易日，ZOOM的收盤價(jià)為68.04美元，一季度末則以146.12美元收盤，漲幅達(dá)到115%。ZOOM在高瓴美股倉(cāng)位的持有市值也從4.7億美元漲至9.1億美元，從2019年末的第五大重倉(cāng)股，躍居為第一大重倉(cāng)股。

最新數(shù)據(jù)顯示，截止5月15日，ZOOM今年以來(lái)股價(jià)上漲156.95%。

ZOOM于去年4月份登上資本市場(chǎng)，而高瓴在2014年便投資了ZOOM。

疫情當(dāng)前，視頻會(huì)議軟件成為遠(yuǎn)程辦公的剛需，ZOOM的未來(lái)發(fā)展也持續(xù)被資本市場(chǎng)看好。

重點(diǎn)布局生物醫(yī)療領(lǐng)域

在高瓴的持倉(cāng)組合中，生物科技、醫(yī)療制藥企業(yè)一直都是重點(diǎn)布局領(lǐng)域。受新冠肺炎影響，醫(yī)療健康領(lǐng)域再次受到投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，在高瓴持有的60只股票中，生物醫(yī)療企業(yè)占據(jù)了29席，持有市值合計(jì)22.76億美元，占高瓴總持倉(cāng)市值的30%。其中，百濟(jì)神州在過(guò)去多個(gè)季度中穩(wěn)居高瓴前三大重倉(cāng)股的寶座。

生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械領(lǐng)域一直是高瓴的重點(diǎn)投資方向，已有近15年的深入研究，高瓴在該領(lǐng)域的布局持久全面深入。

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，高瓴在全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)累計(jì)投資160家企業(yè)，其中本土企業(yè)100家，海外企業(yè)60家。

新進(jìn)9股，精準(zhǔn)抄底特斯拉

除了重點(diǎn)布局生物醫(yī)療領(lǐng)域之外，今年一季度，高瓴新進(jìn)9只個(gè)股，包括唯品會(huì)704.5萬(wàn)股，持股市值超過(guò)1億美元;中通快遞343.36萬(wàn)股，持股市值0.91億美元;賽富時(shí)55萬(wàn)股，持股市值近8000萬(wàn);特斯拉3.04萬(wàn)股，持股市值6832萬(wàn)美元。

其中增持力度最大的為優(yōu)步，一季度高瓴資本增持376萬(wàn)股至1926萬(wàn)股，持有市值達(dá)5.4億美元，優(yōu)步也一舉成為高瓴資本的第四大重倉(cāng)股。

從新進(jìn)買入的9家企業(yè)來(lái)看，最引人矚目的莫過(guò)于去年底剛清倉(cāng)的特斯拉，在一季度時(shí)高瓴資本又新進(jìn)買入13萬(wàn)股。

如今特斯拉股價(jià)相較于一季度的低點(diǎn)，也早已再次翻倍。

值得注意的是，高瓴今年一季度清倉(cāng)了教育板塊的新東方，減持了好末來(lái)的倉(cāng)位;清倉(cāng)在線視頻領(lǐng)域的奈飛，但對(duì)中概股愛奇藝持倉(cāng)不變;清倉(cāng)了高通。

高瓴一季度還大幅減持了艾利科技(Align)。2019年末，艾利科技還是的第三大重倉(cāng)股——持股235.4萬(wàn)股，市值6.57億美元，目前持股下降至106萬(wàn)股，市值僅余1.86億美元。不過(guò)，這家從事牙齒矯正的醫(yī)療公司過(guò)去幾年持續(xù)大漲，7年時(shí)間漲超10倍，是一只不折不扣的大牛股，高瓴也在該股上獲利頗豐。

最好的投資機(jī)會(huì)在中國(guó)

數(shù)據(jù)顯示，高瓴前十大重倉(cāng)股中，中概股占據(jù)了7個(gè)席位，愛奇藝、百濟(jì)神州、京東、好未來(lái)、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物七家企業(yè)的持有市值合計(jì)超過(guò)33.8億美元，占總持有市值的45.6%。這顯示高瓴依然看重中國(guó)企業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

實(shí)際上，進(jìn)入2020年以來(lái)，高瓴頻繁出手，堅(jiān)定重倉(cāng)中國(guó)企業(yè)的態(tài)度非常明顯。

5月13日，高瓴斥資4億參與醫(yī)療器械公司凱利泰的定增，并在宣布23億包攬凱萊英定增后與其簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

而在二級(jí)市場(chǎng)，高瓴也開啟了新一輪“買買買”模式。

3月6日，高瓴資本旗下兩只基金以大宗交易的方式，出資13.2億港元增持了微創(chuàng)醫(yī)療。

3月26日，華蘭生物披露，子公司華蘭生物疫苗有限公司擬引入戰(zhàn)投，高瓴資本斥資12.42億元受讓疫苗公司9%股權(quán)。

另外，早前生物制藥龍頭三生制藥發(fā)生了一筆潛在的權(quán)益變動(dòng)，大股東的股權(quán)質(zhì)押被高瓴接下，未來(lái)可能還會(huì)有5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

在VC投資方面，隨著今年2月高瓴創(chuàng)投品牌的推出，高瓴開始全面布局早期創(chuàng)投領(lǐng)域。在60天內(nèi)高瓴創(chuàng)投收到超過(guò)1300份BP，聊了近700家企業(yè)，已經(jīng)投資了其中9家公司，包括完美日記、易路軟件、南京馴鹿、瑞博生物等早期明星公司。

而在今年年初，更為人關(guān)注的是對(duì)格力電器的大手筆投資，高瓴資本斥資400多億元收購(gòu)了格力電器15%的股權(quán)。

這也是高瓴資本在實(shí)體產(chǎn)業(yè)最新最重磅的一筆投資。

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