11月12日，光伏概念震蕩上揚，截至午間收盤，中利集團、天通股份、愛旭股份等6股漲停，易事特、中來股份、金盤科技等多股均不同程度上漲。值得注意的是，中利集團已連續(xù)兩個交易日漲停。

近日，國家能源局召開四季度網(wǎng)上新聞發(fā)布會，發(fā)布前三季度能源形勢、可再生能源并網(wǎng)運行情況。截至2021年9月底，全國光伏新增裝機2556萬千瓦，其中，光伏電站915萬千瓦、分布式光伏1641萬千瓦。到2021年9月底，光伏發(fā)電累計裝機2.78億千瓦。

此前，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，提出深化可再生能源建筑應(yīng)用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。到2025年，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%，新建公共機構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。

此外，隨著前三季度財報的披露完畢，光伏企業(yè)的利潤產(chǎn)業(yè)鏈也清晰地展露出來。硅料、硅片龍頭企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)板塊，通威股份、合盛硅業(yè)、大全能源、新特能源等偏重上游硅料的企業(yè)業(yè)績增速迅猛。但一些下游企業(yè)則相對慘淡，愛康科技、億晶光電、協(xié)鑫集成、中利集團等光伏電池、組件供應(yīng)商業(yè)績均出現(xiàn)了下滑。

國金證券認為，盡管今年以來產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)漲價對企業(yè)經(jīng)營和資本市場一致預(yù)期的形成都造成困難，但絕大部分行業(yè)龍頭公司三季度仍取得了同環(huán)比不錯的增長。繼續(xù)看好四季度需求放量、估值切換背景下的板塊機會。

銀河證券指出，光伏開啟平價，未來有望逐步實現(xiàn)向主力能源形式的轉(zhuǎn)變，全球光伏裝機料將持續(xù)向好。產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)降本及大尺寸、HJT、多主柵等技術(shù)迭代預(yù)計將加速落后產(chǎn)能出清和優(yōu)勢產(chǎn)能規(guī)模擴張，各環(huán)節(jié)核心設(shè)備廠商成長動能充足。

標簽： 光伏 估值切換