【資料圖】

6月27日發(fā)布《南華價(jià)值啟航純債債券型證券投資基金分紅公告》。本次分紅為南華價(jià)值啟航純債債券型證券投資基金2023年度的第五次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為6月6日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在南華基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。，權(quán)益登記日為6月28日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為6月29日。選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2023年6月28日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2023年6月29日計(jì)入其基金賬戶，2023年6月30日起可以查詢、贖回。根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

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