消失在公眾視野八個(gè)月后，泰禾集團(tuán)董事長(zhǎng)黃其森回來了。11月17日，ST泰禾（000732.SZ)發(fā)布公告稱，今日公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理黃其森已正常履行職責(zé)。

今年3月份，泰禾突發(fā)公告稱，黃其森正在協(xié)助有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)查，董事會(huì)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，公司聯(lián)席總裁葛勇和聯(lián)席總裁王景崗主持各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。兩日后，泰禾集團(tuán)執(zhí)行副總裁黃曦、副總裁林文華也被帶走協(xié)助調(diào)查。

這期間，泰禾鮮少對(duì)董事長(zhǎng)協(xié)助調(diào)查風(fēng)波進(jìn)行公開回應(yīng)。一周前，泰禾方面曾在投資者平臺(tái)回應(yīng)，實(shí)控人黃其森目前處于協(xié)助調(diào)查中，公司與黃其森的聯(lián)系一直通暢，后者可通過適當(dāng)方式參與企業(yè)運(yùn)營(yíng)決策，公司運(yùn)營(yíng)管理一切正常。

【資料圖】

黃其森陷入?yún)f(xié)助調(diào)查風(fēng)波時(shí)，泰禾正面臨大額逾期債務(wù)，債務(wù)重組方案也遲遲未推出；當(dāng)下，黃其森悄然回歸，而公司這一基本面仍未改變。

近日，泰禾連續(xù)三個(gè)交易日(11月15日、11月16日、11月17日)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過20%，屬于股票交易異常波動(dòng)的情形。

針對(duì)上述情況，泰禾核查后稱，公司經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，控股股東和實(shí)控人不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。股票異常波動(dòng)期間，控股股東、實(shí)控人不存在買賣公司股票的行為。

不過，目前該公司存在實(shí)質(zhì)性逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保余額較大，截至2022年10月28日，已到期未歸還借款本金達(dá)到584.51億元。泰禾稱，正在全力推進(jìn)債務(wù)重組事宜，積極解決債務(wù)問題，目前尚未形成全面?zhèn)鶆?wù)重組解決方案。

至于公司是否已“資不抵債”？泰禾在投資者平臺(tái)稱，截至2021年末集團(tuán)流動(dòng)資產(chǎn)約1716億元，高于流動(dòng)負(fù)債1447億元，凈資產(chǎn)為148億元，未出現(xiàn)資不抵債的情況。

為走出債務(wù)困境，泰禾曾拉來萬科入局，但是尚無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。有券商認(rèn)為，繁重的司法糾紛帶來的資產(chǎn)凍結(jié)，阻礙了泰禾的資產(chǎn)重組，影響引入戰(zhàn)投的進(jìn)度。

就此泰禾方面回應(yīng)稱，目前泰禾投資與萬科均未宣布過終止相關(guān)合作協(xié)議事宜。公司堅(jiān)持以房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為核心，抓銷售促回款，加強(qiáng)現(xiàn)金流管控，通過多種渠道籌集資金，積極解決債務(wù)問題，推動(dòng)引入戰(zhàn)略投資者相關(guān)事宜。

除了推動(dòng)債務(wù)重組，今年來泰禾也在推動(dòng)保交樓。日前在官微上，泰禾披露稱，公司多個(gè)區(qū)域、項(xiàng)目在積極溝通地方政府，已獲得不同形式的紓困支持。截至10月末累計(jì)獲批紓困資金超過9億元，正在申請(qǐng)中、將有望獲得的增量資金共計(jì)約7.5億元。

從紓困形式來看，泰禾多地項(xiàng)目獲得支持的模式主要有四種：一是地方政府主導(dǎo)成立專項(xiàng)紓困基金，項(xiàng)目以有效資產(chǎn)做擔(dān)保等形式申請(qǐng)政府紓困資金專項(xiàng)借款；二是項(xiàng)目申請(qǐng)政策性銀行專項(xiàng)借款；三是政府將公司項(xiàng)目列入保交房名單，提供重點(diǎn)支持協(xié)調(diào)管控等；四是地方政府調(diào)集專項(xiàng)資金組織官方團(tuán)購(gòu)，幫助項(xiàng)目快速回籠現(xiàn)金。

政府紓困基金支持方面，廈門區(qū)域、廣深區(qū)域、上海區(qū)域的多個(gè)項(xiàng)目獲批當(dāng)?shù)卣募偫зY金，大部分資金已撥付到政府為項(xiàng)目開設(shè)的專用賬戶中，專門用于項(xiàng)目建設(shè)。上海區(qū)域還有項(xiàng)目以有效資產(chǎn)作擔(dān)保的形式進(jìn)行了抵押借款。也有部分項(xiàng)目即將向政府指定的屬地國(guó)企申請(qǐng)紓困資金，待相關(guān)協(xié)議簽署完成后即可落位。

政策性銀行專項(xiàng)借款方面，位于南方某市的兩個(gè)項(xiàng)目通過與相關(guān)部門溝通，進(jìn)入了政策信貸支持名單。其中一個(gè)獲批超過1億元。上海區(qū)域某項(xiàng)目則以商品買賣的形式申請(qǐng)了流動(dòng)性貸款，目前相關(guān)流程已近閉合，資金將在約定時(shí)間到位。

值得注意的是，最近一年泰禾被出具了否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告、最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤(rùn)孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計(jì)報(bào)告顯示其持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在不確定性，公司股票已被深圳證券交易所實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

今年前三季度，泰禾實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.63億元，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損31.23億元，歸屬上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)虧損34.19億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.15億元，償還債務(wù)支付的現(xiàn)金為8.72億元。

標(biāo)簽：